Como se aumenta o valor da empresa: confira 8 value drivers

As empresas podem adotar diferentes indicadores para mensurar seu crescimento, entre eles está o valor de mercado da empresa. Nesse último caso, a administração estabelece estratégias para aumentar o valor e apurar o crescimento periodicamente. Saber como se aumenta o valor da empresa é bem importante para os negócios porque a maximização do valor do capital investido é um dos principais objetivos das empresas. Além disso, a certeza da capacidade de criação de valor é fundamental para a tomada de decisões quanto ao negócio. Quer saber como se aumenta o valor da empresa? Então, aproveite o nosso artigo. Depois dele você saberá:

• Como identificar exatamente o que faz sua empresa valer mais.
• Quais indicadores os avaliadores analisam para medir criação de valor.
• Por que o valor depende mais do potencial futuro do que dos números atuais.
• Como usar os 8 value drivers para aumentar o valor de forma estratégica.
• Como o valuation profissional orienta decisões, crescimento e atração de investidores.

Atenção: Este conteúdo integra a série dedicada a Aplicações e Estratégias em Valuation. O material central dessa trilha é o artigo Para que serve o valuation de empresas: veja como aplicar na prática. Ao final da leitura, você poderá acessar outros conteúdos relacionados que ampliam e aprofundam este tema.

O que aumenta o valor de uma empresa?

O primeiro passo na descoberta de como se aumenta o valor da empresa é o valuation ou avaliação econômico-financeira da empresa. Por meio desse cálculo do valor da empresa entende-se a condição atual do negócio em áreas estratégicas para seu desempenho. E, mais do que isso, realizam-se projeções de crescimento com base nos resultados históricos da empresa e nas perspectivas do mercado.

O valuation, pela própria características de seus métodos de cálculo, levanta pontos fortes e fracos da empresa e daí saem as variáveis que atuam como value drivers ou direcionadores de valor. Eles são utilizados como guias da estratégia de criação de valor para o negócio. Em seguida, as medidas planejadas são implementadas e a gestão passa a acompanhar os indicadores de valor mensalmente por um ciclo inicial de 12 meses, em geral. Depois desse período de um ano, um novo valuation da empresa apura o aumento do valor do negócio. Depois disso, o valuation pode ser repetido periodicamente para averiguar o incremento do valor empresarial.

Há agregação de valor econômico ou do EVA (ECONOMIC VALUE ADDED) quando o retorno da empresa (ROI) é maior do que custo de capital, ou taxa mínima de atratividade (TMA) para investimentos.

Como aumentar o valuation da minha empresa?

A resposta a essa dúvida passa pela compreensão sobre o que gera valor em uma empresa e, logo, pela identificação dos indicadores de valor do negócio.

Aqui estão alguns fatores importantes que impulsionam o valor de uma empresa:

1. Gerenciamento de Processos: Descentralizar a gestão para que a empresa não dependa apenas de você.
2. Desempenho Financeiro: Inclui auditorias e a precisão dos números financeiros.
3. Independência: Manter autonomia em relação a clientes, funcionários e fornecedores. Quanto mais diversificados forem esses relacionamentos, melhor.
4. Controle de Originalidade: Manter a identidade do negócio e sua relevância no mercado.
5. Receita Recorrente: Percentual da receita que é gerado de forma contínua.
6. Satisfação do Cliente: Avaliar como os clientes se sentem em relação aos produtos ou serviços.
7. Fluxo de Caixa e Capital de Giro: Equilibrar o fluxo de caixa da empresa e o capital necessário para as operações.
8. Potencial de Crescimento Futuro: Avaliar a capacidade de crescimento da empresa para garantir sua continuidade.

A estratégia de aumento valuation tem como pressuposto fomentar o desenvolvimento dos negócios a partir de seu potencial intrínseco e aumentar sua competitividade. Para isso, pressupõe alguns passos que são, por exemplo:

• Identificar os resultados atuais e históricos da empresa para verificar sua possibilidade de crescimento;
• Verificar as perspectivas do mercado em que está inserida para aferir se há tendência de crescimento ou de queda (e até de desaparecimento);
• Estabelecer e implementar ações para maximizar o valuation e repetir a apuração do valor anualmente;

Como é calculado o valor de uma empresa?

O valuation de uma empresa saudável considera muito mais do que o faturamento da empresa e seu patrimônio líquido. Assim, o cálculo baseia-se, principalmente, do potencial do negócio em gerar riqueza no futuro. Essa capacidade é medida a partir de projeções do fluxo de caixa da empresa com base na realidade do mercado, em seus resultados históricos e no risco através do Fluxo de Caixa Descontado (DFC – Discounted Cash Flow, em inglês). Esse é um dos principais métodos de valuation do mercado porque traça um panorama bastante amplo do negócio, que permite facilmente o estabelecimento de direcionadores de valor. É importante considerar que o DFC considera os ativos intangíveis da empresa, que nem sempre aparecem na contabilidade, mas são uma riqueza determinante para o valor do negócio.

O empresário Douglas Scomparin tem uma experiência interessante com relação à riqueza dos intangíveis e ao aumento do valor da sua empresa. Conheça o caso dele no vídeo.

Aumentar o valor da empresa pode ajudar na atração de novos investidores, em processos de M&A e até mesmo na valorização de empresas de capital aberto. Se a empresa tiver capital aberto, isso também se refle no preço de mercado das ações porque significa que a empresa é capaz de oferecer aos acionistas uma remuneração maior, proporcional a maximização de seu valor.

Próximos passos na sua jornada de aprendizagem

Este artigo pertence ao conjunto de conteúdos sobre Aplicações e Estratégia em Valuation, destacando que o valuation não se resume a números. Ele é uma ferramenta estratégica para criação de valor, aumento de performance e definição de caminhos empresariais. Confira nossos conteúdos que mostram como aplicar o valuation de forma prática.

1. Gestão Empresarial Eficiente e Impacto no Valor da Empresa
   A influência da gestão estruturada no valor e na valorização do negócio.
2. Valorização Empresarial: o que fazer na prática
   Os fatores de valorização empresarial que você pode usar no seu negócio.
3. Como Planejar o Crescimento de uma Empresa
   As estratégias que aumenta o valor percebido e fortalecem a atratividade do negócio.
4. Maximização do Valor Empresarial na Estratégia Corporativa
   O aumento do valor como ponto de tomada de decisão e estratégia empresarial.
5. Indicadores Utilizados em Avaliações de Empresas
   As métricas muito importantes e muito usadas no cálculo de um valuation.
6. Indicadores de Criação de Valor Empresarial
   A mensuração da geração de valor no tempo.
7. Valuation de Startups: desafios e métricas
   Os critérios aplicados à avaliação de negócios emergentes.
8. Como se faz Valuation para o Agronegócio
   Explore os fatores que devem orientar o cálculo de valor de negócios do setor agropecuário.
9. Valuation de Empresas de Tecnologia da Informação
   Os aspectos que influenciam o valor de empresas de TI.
10. Como Avaliar Restaurantes e Negócios de Alimentação Os critérios utilizados na avaliação de empresas do setor alimentício.
11. Expansão Empresarial como Caminho de Crescimento
    Conheça as principais formas de expansão e quando elas fazem sentido para o negócio.

Conclusão

Em conclusão, aumentar o valor de uma empresa é um objetivo crucial para a sustentação e o crescimento dos negócios no competitivo mercado atual. Através de ações estratégicas baseadas em um entendimento profundo do valuation, é possível identificar os direcionadores de valor que impactam diretamente o desempenho econômico da empresa.

Ao focar em fatores como gerenciamento de processos, desempenho financeiro e satisfação dos clientes, as empresas podem não apenas maximizar seu valuation, mas também garantir uma posição forte para atrair investimentos e proporcionar retornos atrativos para seus acionistas. Portanto, investir tempo e recursos na compreensão e na implementação dessas estratégias é fundamental para o sucesso a longo prazo. Se você deseja saber mais sobre como potencializar o valor da sua empresa ou quer implementar essa estratégia em sua empresa Fale Conosco.