As empresas podem adotar diferentes indicadores para mensurar seu crescimento, entre eles está o valor de mercado da empresa. Nesse último caso, a administração estabelece estratégias para aumentar o valor e apurar o crescimento periodicamente. Saber como se aumenta o valor da empresa é bem importante para os negócios porque a maximização do valor do capital investido é um dos principais objetivos das empresas. Além disso, a certeza da capacidade de criação de valor é fundamental para a tomada de decisões quanto ao negócio. Quer saber como se aumenta o valor da empresa? Então, aproveite o nosso artigo. Depois dele você saberá:
Como identificar exatamente o que faz sua empresa valer mais.
Quais indicadores os avaliadores analisam para medir criação de valor.
Por que o valor depende mais do potencial futuro do que dos números atuais.
Como usar os 8 value drivers para aumentar o valor de forma estratégica.
Como o valuation profissional orienta decisões, crescimento e atração de investidores.
Atenção: Este artigo faz parte de uma séria sobre Para que serve o valuation de empresas. O post principal é Para que serve o valuation de empresas: veja como aplicar na prática. No final deste texto, você encontrará outros artigos correlacionados que completam o tema deste.
O que aumenta o valor de uma empresa?
O primeiro passo na descoberta de como se aumenta o valor da empresa é o valuation ou avaliação econômico-financeira da empresa. Por meio desse cálculo do valor da empresa entende-se a condição atual do negócio em áreas estratégicas para seu desempenho. E, mais do que isso, realizam-se projeções de crescimento com base nos resultados históricos da empresa e nas perspectivas do mercado.
O valuation, pela própria características de seus métodos de cálculo, levanta pontos fortes e fracos da empresa e daí saem as variáveis que atuam como value drivers ou direcionadores de valor. Eles são utilizados como guias da estratégia de criação de valor para o negócio. Em seguida, as medidas planejadas são implementadas e a gestão passa a acompanhar os indicadores de valor mensalmente por um ciclo inicial de 12 meses, em geral. Depois desse período de um ano, um novo valuation da empresa apura o aumento do valor do negócio. Depois disso, o valuation pode ser repetido periodicamente para averiguar o incremento do valor empresarial.
Há agregação de valor econômico ou do EVA (ECONOMIC VALUE ADDED) quando o retorno da empresa (ROI) é maior do que custo de capital, ou taxa mínima de atratividade (TMA) para investimentos.
Como aumentar o valuation da minha empresa?
A resposta a essa dúvida passa pela compreensão sobre o que gera valor em uma empresa e, logo, pela identificação dos indicadores de valor do negócio.
Aqui estão alguns fatores importantes que impulsionam o valor de uma empresa:
Gerenciamento de Processos: Descentralizar a gestão para que a empresa não dependa apenas de você.
Desempenho Financeiro: Inclui auditorias e a precisão dos números financeiros.
Independência: Manter autonomia em relação a clientes, funcionários e fornecedores. Quanto mais diversificados forem esses relacionamentos, melhor.
Controle de Originalidade: Manter a identidade do negócio e sua relevância no mercado.
Receita Recorrente: Percentual da receita que é gerado de forma contínua.
Satisfação do Cliente: Avaliar como os clientes se sentem em relação aos produtos ou serviços.
Fluxo de Caixa e Capital de Giro: Equilibrar o fluxo de caixa da empresa e o capital necessário para as operações.
Potencial de Crescimento Futuro: Avaliar a capacidade de crescimento da empresa para garantir sua continuidade.
A estratégia de aumento valuation tem como pressuposto fomentar o desenvolvimento dos negócios a partir de seu potencial intrínseco e aumentar sua competitividade. Para isso, pressupõe alguns passos que são, por exemplo:
Identificar os resultados atuais e históricos da empresa para verificar sua possibilidade de crescimento;
Verificar as perspectivas do mercado em que está inserida para aferir se há tendência de crescimento ou de queda (e até de desaparecimento);
Estabelecer e implementar ações para maximizar o valuation e repetir a apuração do valor anualmente;
Como é calculado o valor de uma empresa?
O valuation de uma empresa saudável considera muito mais do que o faturamento da empresa e seu patrimônio líquido. Assim, o cálculo baseia-se, principalmente, do potencial do negócio em gerar riqueza no futuro. Essa capacidade é medida a partir de projeções do fluxo de caixa da empresa com base na realidade do mercado, em seus resultados históricos e no risco através do Fluxo de Caixa Descontado (DFC – Discounted Cash Flow, em inglês). Esse é um dos principais métodos de valuation do mercado porque traça um panorama bastante amplo do negócio, que permite facilmente o estabelecimento de direcionadores de valor. É importante considerar que o DFC considera os ativos intangíveis da empresa, que nem sempre aparecem na contabilidade, mas são uma riqueza determinante para o valor do negócio.
O empresário Douglas Scomparin tem uma experiência interessante com relação à riqueza dos intangíveis e ao aumento do valor da sua empresa. Conheça o caso dele no vídeo.
Aumentar o valor da empresa pode ajudar na atração de novos investidores, em processos de M&A e até mesmo na valorização de empresas de capital aberto. Se a empresa tiver capital aberto, isso também se refle no preço de mercado das ações porque significa que a empresa é capaz de oferecer aos acionistas uma remuneração maior, proporcional a maximização de seu valor.
Próximos passos na sua jornada de aprendizagem
Este artigo faz parte do conjunto de conteúdo sobre Aplicações e Estratégia em Valuation, que mostra como o conhecimento sobre o valor de uma empresa pode ser usado de forma prática e demonstra como o valuation vai muito além do cálculo — sendo uma ferramenta essencial para criação de valor, melhoria da performance e definição de estratégias empresariais. A seguir, explore nossos conteúdos que aprofundam as diversas formas de aplicar o valuation na prática:
Como Valorizar uma Empresa Veja quais ações práticas implementar para aumentar o valor percebido e real de uma empresa no mercado.
Como Fazer a Empresa Crescer Explore estratégias de crescimento sustentável, expansão de mercado e desenvolvimento de vantagens competitivas.
Maximização do Valor da Empresa Entenda o conceito de maximização de valor e como alinhar as decisões estratégicas para esse objetivo.
Indicadores de Valuation Conheça os indicadores-chave utilizados na análise de valuation e como interpretá-los na prática.
Indicadores de Valor Descubra métricas que medem o valor criado ao longo do tempo e como usá-las para direcionar a estratégia empresarial.
Valuation de Startups Saiba como avaliar startups e negócios em estágio inicial, considerando fatores como inovação e risco.
Valuation para o Agronegócio Entenda as particularidades da avaliação de empresas do setor agropecuário e como contribui para o aumento da lucratividade e sustentabilidade do negócio.
Valuation de Empresa de TI Descubra os principais critérios para avaliar empresas de tecnologia, levando em conta ativos intangíveis, receita recorrente, etc.
Avaliar Empresa: Valuation de Restaurante Veja como calcular o valor de restaurantes e negócios de alimentação, considerando os critérios e métricas mais adequados ao segmento.
Conclusão
Em conclusão, aumentar o valor de uma empresa é um objetivo crucial para a sustentação e o crescimento dos negócios no competitivo mercado atual. Através de ações estratégicas baseadas em um entendimento profundo do valuation, é possível identificar os direcionadores de valor que impactam diretamente o desempenho econômico da empresa.
Ao focar em fatores como gerenciamento de processos, desempenho financeiro e satisfação dos clientes, as empresas podem não apenas maximizar seu valuation, mas também garantir uma posição forte para atrair investimentos e proporcionar retornos atrativos para seus acionistas. Portanto, investir tempo e recursos na compreensão e na implementação dessas estratégias é fundamental para o sucesso a longo prazo. Se você deseja saber mais sobre como potencializar o valor da sua empresa ou quer implementar essa estratégia em sua empresaFale Conosco.
Atenção: Este artigo faz parte de uma séria sobre Para que serve o valuation de empresas. O post principal é Para que serve o valuation de empresas: veja como aplicar na prática. 
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